Data

Valor liquidatiu

Divisa

Rendiment 2010

FONS DE RENDA VARIABLE               BPA FONS DOLPHIN EQUITIES FI 06/09/2010 116,95 EUR -2,31%  BPA FONS DOLPHIN EQUITIES USD FI 06/09/2010 197,78 USD -1,41%  BPA DOLPHIN EQUITIES - SICAV (I) 06/09/2010 522,70 EUR -0,17%  BPA DOLPHIN EQUITIES - SICAV (R) 06/09/2010 100,75 EUR -0,74%  BPA IBERIAN EQUITIES - SICAV 06/09/2010 66,16 EUR -0,12%  BPA FONS IBÈRIC ACCIONS FI 06/09/2010 106,13 EUR 1,00%

FONS ALTERNATIUS               BPA FONS ALTERNATIVE 31/08/2010 79,00 EUR 6,94%

FONS DE RENDA MIXTA               BPA FONS EMERGING MARKETS FI 06/09/2010 93,28 USD -6,72% BPA FONS GESTIO MIXTA FI 06/09/2010 139,82 EUR -3,35% BPA FONS GESTIÓ MIXTA DINÀMIC FI 06/09/2010 93,77 EUR -6,05% BPA FONS GESTIÓ MIXTA USD FI 06/09/2010 94,57 USD -3,04% BPA FONS GLOBAL INCOME FI 06/09/2010 29,39 EUR 1,12%

FONS DE RENDA FIXA               BPA FONS EURO BOND DIVERSIFIED FI 06/09/2010 102,37 EUR 2,37% BPA FONS US BOND DIVERSIFIED FI 06/09/2010 103,37 USD 4,26% BPA FONS MORTGAGE SECURITIES 06/09/2010 510.970,10 EUR 1,12%

FONS DE MERCAT MONETARI               BPA FONS MERCAT MONETARI FI 06/09/2010 118,13 EUR 0,29% BPA FONS US MONEY MARKET FI 06/09/2010 104,81 USD -0,22%

BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.*             BPA GLOBAL FONDOS, FI 03/09/2010 12,76 EUR -1,68% BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI 06/09/2010 72,60 EUR 4,85% BPA ESTRATEGIA GLOBAL, FI 06/09/2010 9,47 EUR 4,15% CREACIÓN DE CULTURA EN ESPAÑOL, FI 03/09/2010 12,22 EUR -1,30% INTERDIN PENTATHLON, FI 06/09/2010 63,66 EUR 1,61% INTERDIN TESORERÍA, FI 06/09/2010 10,96 EUR 0,08% HARMATAN GLOBAL, FI 03/09/2010 10,76 EUR 0,12% BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI 03/09/2010 105,40 EUR 4,04% FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI 02/09/2010 11,07 EUR 1,00%

Data   Valor liquidatiu   Divisa Rendiment 2010   FONS TEMÀTICS               BPA FONS WINE 30/06/2010 335,89 EUR 10,05% BPA FONS REAL ESTATE FI 30/06/2010 6.100,71 EUR -0,25%

* Fons espanyols comercialitzables des d'Espanya. Paseo de la Castellana 53, 1ª planta, Tel. +34 91 399 45 05, Fax +34 91 399 35 85)